Aplicaciones de cobro

En una frase: consulte qué cobros y notas de crédito están asignados (aplicados) a qué facturas, y revise cuáles siguen sin asignar.

Ventas → Consultas y Reportes → Consultas → Aplicaciones de cobro (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Filtros: Seleccione un cliente, rango de fechas del/al, Tipo de documento, casilla mostrar confirmados y botón Buscar.
• Tabla de resultados: Tipo (por ejemplo “Recibo de Cobro”), Nº, Referencia, Pedido, Fecha, Fecha de Vencimiento, Débito, Haber, Asignado y Balance.
• Columna de acción Asignación: lleva a la pantalla donde se vincula ese cobro o nota de crédito contra las facturas pendientes.

1. Vaya a Ventas → Consultas y Reportes → Aplicaciones de cobro.
2. Seleccione el cliente que quiere revisar.
3. Ajuste el rango de fechas y presione Buscar.
4. Mire la columna Balance: si es distinto de cero, ese cobro o nota todavía tiene saldo sin aplicar a ninguna factura.
5. Presione Asignación sobre el documento para enlazarlo contra las facturas pendientes del cliente.
6. Marque las facturas a las que se imputa e ingrese el monto por cada una (parcial o total).
7. Guarde la asignación y confirme que el Balance del cobro baja a cero (o al monto que quedó sin aplicar).

• Aplicar un cobro no genera un asiento nuevo: solo enlaza documentos que ya contabilizaron por su cuenta (el cobro y la factura).
• Si la factura de un cliente sigue figurando como pendiente aunque ya cobró, lo más probable es que falte este paso de asignación.
• Un cobro puede repartirse entre varias facturas, y una factura puede recibir varios cobros parciales.
• Para anular una factura, primero debe deshacer aquí la asignación del cobro o la nota de crédito que tenga aplicada; recién después se puede anular la factura.

• Guía completa de Ventas
• Consulta de facturas / estado
• Consulta de pedidos
• Recorrido transaccional