Pago a proveedor

En una frase: registra la salida de dinero hacia un proveedor, desde la caja o el banco que elija.

Compras y gastos → Pagos → Pago a proveedor (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Pago A: el proveedor que recibe el dinero.
• De Cuenta Bancaria: la caja o el banco de origen (en el ejemplo, “Caja Moneda Nacional”), con su Saldo del Banco a la vista.
• Fecha de Pago y Referencia (formato PP-).
• Comisión bancaria y Dimensión.
• Importe de Descuento e Importe de Pago, además del campo Glosa.

1. Seleccione el proveedor en Pago A.
2. Elija la cuenta bancaria o caja de donde sale el dinero.
3. Verifique la Fecha de Pago y la Referencia propuesta.
4. Indique el Importe de Pago (y el de descuento, si corresponde).
5. Opcionalmente, asigne el pago a una o varias facturas en la misma pantalla.
6. Presione Introducir Pago. El sistema confirma el registro y genera el comprobante de Egreso.

Genera comprobante CE (Egreso), con referencia interna PP-.

• Un pago puede ser total o parcial, y puede quedar como anticipo sin asignar a ninguna factura todavía.
• Si paga en moneda extranjera, verifique el tipo de cambio del día antes de confirmar.
• Lo que sale por aquí impacta la caja o banco elegida: use siempre la cuenta correcta.
• Si la factura sigue figurando como “abierta” después de pagar, falta Aplicar pagos/NC contra ella.

• Compras y gastos paso a paso
• Aplicar pagos / NC
• Factura de compra