Aplicar pagos / NC

En una frase: concilia los pagos y las notas de crédito sin asignar contra las facturas de proveedor que cancelan.

Compras y gastos → Pagos → Aplicar pagos / NC (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Seleccione un proveedor: elige de quién va a conciliar los movimientos.
• Mostrar Artículos Confirmados: casilla para ver también lo ya asignado, no solo lo pendiente.
• La tabla lista Tipo de Transacción, N°, Referencia, Fecha, Proveedor, Moneda, Total y Resta por Asignar de cada pago o nota de crédito sin aplicar (si no hay ninguno, el sistema indica “Sin registros”).
• Debajo, un aviso recuerda que los artículos marcados están confirmados.

1. Elija el proveedor.
2. Revise la lista de pagos y notas de crédito sin asignar y la de facturas pendientes.
3. Marque contra qué factura (o facturas) aplica cada pago o nota de crédito.
4. Confirme la asignación. Un pago grande puede repartirse entre varias facturas, y una factura puede saldarse con varios pagos o notas de crédito.
5. Verifique que la factura ya no figure como pendiente en la Consulta de compras.

• Este paso no genera asiento: el asiento contable ya ocurrió en el pago o en la nota de crédito; aquí solo se emparejan saldos.
• Un pago sin asignar deja la factura “abierta” aunque el dinero ya haya salido; mantenga las asignaciones al día para que el saldo del proveedor sea real.
• Para anular una factura que ya tiene un pago o una NC aplicados, primero debe deshacer esa asignación aquí mismo.
• Si la pantalla muestra “Sin registros”, es porque ese proveedor no tiene pagos, NC o facturas pendientes de conciliar en el rango consultado.

• Compras y gastos paso a paso
• Pago a proveedor
• Nota de crédito (prov.)
• Aplicaciones de pago