Cuentas bancarias / cajas

En una frase: aquí da de alta y edita cada caja y cada cuenta de banco de su empresa, ligándola a su cuenta contable.

Cajas y bancos → Cuentas → Maestros → Cuentas bancarias / cajas (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Lista superior con todas las cuentas creadas: Nombre de Cuenta, Tipo (cuenta de ahorros, cuenta de efectivo, etc.), Moneda, Cuenta de Libro Mayor ligada, Banco, Número y si está marcada como Por defecto. En el ejemplo aparecen Caja Moneda Nacional, Caja Chica, Banco Moneda Nacional, Banco Moneda Extranjera y Yape 631 BOB.
• Casilla Mostrar también inactivos, para ver cuentas que ya no se usan.
• Pestañas Configuración General, Transacciones y Adjuntos para cada cuenta.
• Formulario inferior: Nombre de Cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, Moneda de Cuenta Bancaria, Cuenta de divisas predeterminada, Código de la Cuenta Bancaria en el LM (la cuenta contable ligada), Cuenta de Cargos Bancarios (la cuenta de gasto donde se cargan las comisiones del banco), Nombre de Banco, Número de Cuenta Bancaria y Dirección del Banco.
• Botón Agregar nuevo.

1. Primero, en el Plan de Cuentas, cree la cuenta contable del banco o caja sin movimientos previos.
2. Vaya a Cajas y bancos → Cuentas → Cuentas bancarias / cajas.
3. Complete el Nombre de Cuenta Bancaria, el Tipo (caja o banco), la Moneda y el Código de la Cuenta Bancaria en el LM para ligarla a la cuenta contable creada.
4. Indique la Cuenta de Cargos Bancarios que absorberá las comisiones del banco, y los datos del banco y número de cuenta si corresponde.
5. Marque Cuenta de divisas predeterminada si es la cuenta por defecto de esa moneda.
6. Presione Agregar nuevo. Para modificar una cuenta existente, use el botón Editar de su fila.
7. Confirme que la cuenta aparezca en la lista superior con los datos correctos.

• Mantenga una cuenta contable por cada cuenta bancaria: facilita la conciliación.
• La cuenta contable ligada debe empezar sin movimientos; una vez ligada, no se puede eliminar.
• Marque una cuenta predeterminada por moneda: se auto-selecciona en pagos y depósitos, y se imprime en las facturas de venta.
• Una caja en efectivo y una cuenta de banco se crean igual; solo cambia el Tipo elegido.
• Puede modelar una tarjeta de crédito como si fuera un banco, ligándola a una cuenta contable de pasivo corriente.
• Cree una cuenta separada por cada moneda que use; no mezcle monedas dentro de una misma cuenta.

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