Consulta de Cuentas GL
Propósito
Esta opción te muestra el movimiento detallado de cualquier cuenta contable. Es como ver el mayor de una cuenta específica: todos los débitos y créditos con sus saldos.
Útil para:
- Verificar el saldo de una cuenta
- Revisar todos los movimientos de una cuenta en un período
- Conciliar cuentas con documentos de respaldo
- Identificar movimientos inusuales o errores
Cómo Acceder
Menú: Contabilidad → Consultas y Reportes → Consulta GL
Procedimiento
- Selecciona la cuenta: Busca por código o nombre de cuenta
- Rango de fechas: El período que quieres consultar
- Mostrar saldo inicial: Marca esta opción para ver el saldo al inicio del período
- Haz clic en Mostrar
Información que Muestra
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha del movimiento |
| Tipo | Tipo de transacción (Venta, Compra, Diario, etc.) |
| Referencia | Número de documento o comprobante |
| Descripción | Glosa o detalle del movimiento |
| Débito | Monto si es cargo |
| Crédito | Monto si es abono |
| Saldo | Saldo acumulado de la cuenta |
Navegación
- Clic en Referencia: Te lleva al detalle completo de la transacción
- Clic en Ver: Muestra el comprobante completo
Tips y Trucos
<note tip> Para conciliar: Exporta los movimientos a Excel y compáralos con tus extractos bancarios o documentos de respaldo. Marca los que coinciden. </note>
<note> Cuentas de banco: Si necesitas conciliar un banco, es mejor usar la opción específica de Conciliación Bancaria que tiene más herramientas. </note>
- El saldo final debe coincidir con el Balance de Comprobación
- Si una cuenta tiene muchos movimientos, usa rangos de fecha más cortos
- Puedes consultar varias cuentas abriendo múltiples pestañas
Errores Comunes
| Problema | Solución |
|---|---|
| Saldo no coincide con Balance | Verifica que las fechas sean las mismas en ambos reportes |
| No aparecen movimientos | Revisa el rango de fechas, puede que estés en período incorrecto |
| Cuenta sin movimientos | La cuenta existe pero no tiene transacciones en ese período |