Reportes bancarios / tesorería

En una frase: use esta pantalla para generar los reportes formales de tesorería, como el estado de cuenta de un banco o caja.

Cajas y bancos → Consultas y Reportes → Reportes → Reportes bancarios / tesorería (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Columna izquierda Clases de reportes: agrupa todos los reportes del sistema por tema (Cliente, Proveedor, Inventario, Manufactura, Activos Fijos, Dimensiones, Actividades bancarias, Libro mayor general, Planillas Laborales).
• Al elegir Actividades bancarias, la columna derecha muestra los Reportes para la clase: Estado de Cuentas y Estado de Cuenta Bancario con Conciliación.
• Cada reporte es un enlace que abre una pantalla para elegir sus parámetros, como la cuenta, el rango de fechas y el formato de salida.

1. Ingrese a Cajas y bancos → Consultas y Reportes → Reportes bancarios / tesorería.
2. En Clases de reportes, presione Actividades bancarias.
3. Elija el reporte que necesita: Estado de Cuentas para ver los movimientos de una o varias cuentas, o Estado de Cuenta Bancario con Conciliación para ver el estado junto con lo ya conciliado.
4. Complete los parámetros que le pida la pantalla del reporte, como la cuenta, el rango de fechas y, según la configuración de su empresa, el formato de salida (PDF o Excel).
5. Genere el reporte y revise que el período y la cuenta sean los correctos antes de descargarlo o imprimirlo.

• Use el Estado de Cuentas para revisiones rápidas de movimientos de un banco o caja en un período.
• Use el Estado de Cuenta Bancario con Conciliación cuando necesite mostrar, además del movimiento, qué partidas ya están conciliadas contra el extracto.
• Si el reporte sale vacío, revise que el rango de fechas y la cuenta elegidos correspondan al período que quiere consultar.
• Para revisar un solo movimiento en detalle, es más rápido usar la Consulta bancaria; los reportes de esta pantalla son para presentar o imprimir información consolidada.

• Cajas y bancos
• Consulta bancaria
• Conciliación bancaria