Conciliación bancaria

En una frase: use esta pantalla para comparar el saldo del sistema contra el extracto que le entrega el banco, y confirmar que coinciden.

Cajas y bancos → Conciliación → Procesos → Conciliación bancaria (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Cuenta: la cuenta de banco o caja que va a conciliar, y Estado del Banco (por ejemplo “Nuevo” si todavía no tiene una conciliación guardada).
• Fila con Conciliar Fecha, Balance Inicial, Saldo Final, Total Cuenta, Monto Conciliado y Diferencia.
• Debajo, la lista de movimientos de la cuenta en ese período, con Tipo, Nº, Referencia, Fecha, Débito, Haber, Persona/Artículo y Glosa; si no hay movimientos sin conciliar, aparece “Sin registros”.
• Botón Conciliar Todo, para marcar de una vez todas las partidas listadas.

1. Ingrese a Cajas y bancos → Conciliación → Conciliación bancaria.
2. Seleccione la cuenta bancaria que va a conciliar.
3. Revise el Balance Inicial y el Saldo Final propuestos contra el extracto que le dio el banco.
4. Marque cada partida del sistema que también aparezca en el extracto, o presione Conciliar Todo si todas coinciden.
5. Si una partida del extracto no está en el sistema (una comisión, un interés, un cargo), regístrela primero como Pago o Depósito y vuelva a esta pantalla.
6. Repita hasta que el campo Diferencia quede en 0.
7. Guarde la conciliación. Así queda constancia de qué movimientos ya están confirmados contra el banco.

• La conciliación no genera asiento contable: solo marca qué movimientos ya figuran en el extracto, no mueve saldos.
• Por eso tampoco se anula: si se equivocó al marcar, entre de nuevo a Conciliar, desmarque o marque lo que corresponda y guarde otra vez con la Diferencia en 0.
• Si el saldo del sistema no coincide con el extracto, generalmente faltan comisiones, intereses o cargos del banco; cárguelos como Pago o Depósito.
• Concilie seguido (por ejemplo cada mes) para evitar que se acumulen diferencias difíciles de rastrear.

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