**[[start|Inicio]] · [[help:mapa_antpro|Mapa]] · [[help:configuracion_completo|Configuración inicial de la empresa]]**

//El sistema está recién vaciado y usted tiene que dejarlo listo para operar: cargar los datos de su empresa y NIT, definir la gestión fiscal, las referencias automáticas de documentos, las cuentas GL por defecto y los respaldos. Es el cimiento que hace que todos los módulos posteen bien al Libro Mayor.//

====== Configuración inicial de la empresa ======

Esta sección es lo primero que usted toca cuando estrena una empresa en NITRO: aquí define la identidad de la compañía (razón social, NIT), la gestión fiscal activa, la numeración automática de documentos, las cuentas contables por defecto y los respaldos. Vive bajo el engranaje **Configuración** de la barra superior del tema antpro. Puede practicar todo lo de esta página en el demo público [[https://nitro.com.de/demo|https://nitro.com.de/demo]] (usuario **admin**, clave **demo**).

===== Introducción: por qué se configura primero =====

NITRO es un sistema contable boliviano de doble partida con el tema visual **antpro**. Antes de emitir una sola factura o registrar una compra, el sistema necesita saber //quién es usted// y //con qué reglas contables// va a trabajar. Todo lo que configure aquí se **hereda** en cada transacción posterior: cada módulo (Ventas, Compras, Bancos, Contabilidad, Producción) lee de esta sección los valores por defecto.

El modelo mental clave es este:

  * **Una sola vez, muchos usos.** Las cuentas GL por defecto, la gestión fiscal activa, los prefijos de referencia y los términos de pago se fijan aquí una vez y luego se repiten solos en cada documento. Si algo "postea a la cuenta equivocada" más adelante, casi siempre el origen está en esta pantalla, no en el módulo que lo generó.
  * **El Libro Mayor manda.** Cada movimiento de NITRO termina en un asiento de doble partida. La configuración define //a qué cuentas// van esos asientos. Por eso este cimiento se arma antes de operar.
  * **Reglas bolivianas.** El IVA es del 13% "por dentro" (usted ingresa el importe con IVA incluido y el sistema separa base e IVA: crédito fiscal en compras, débito fiscal en ventas). Los comprobantes **CI** (Ingreso), **CE** (Egreso) y **CT** (Traspaso) se numeran automáticamente por período. El tipo de cambio USD/BOB es variable desde 2026 (antes fijo 6,96), así que hay una cuenta de variación de cambio que también se define aquí.
  * **Interdependencia.** Algunos parámetros se //crean// en una pantalla pero se //activan// en otra. El caso típico: la gestión fiscal se crea en Gestiones fiscales pero se selecciona como activa en Datos de la empresa.

La Facturación Electrónica SIAT y los módulos de IA (yego/Walter) son piezas aparte; aquí solo dejamos el terreno parejo.

===== Navegación (engranaje Configuración) =====

En el tema antpro las opciones de configuración viven bajo el **engranaje Configuración** de la barra superior (a la derecha del buscador global y del botón **+ Nuevo**).

**Ruta general:** Barra superior -> engranaje **Configuración** -> sección correspondiente.

Las pantallas de esta página se agrupan así:

  * **Empresa** -> Datos de la empresa, Sistema y Contabilidad General (GL por defecto), Formularios/Referencias, Gestiones fiscales.
  * **Mantenimiento** -> Respaldar y Restaurar, Anular una transacción, Ver/Imprimir transacciones, Idiomas.

**Atajos útiles:**
  * **Buscador global** (arriba): escriba "empresa", "gestión" o "referencias" para saltar directo a la pantalla.
  * **Botón "+ Nuevo"**: accesos rápidos para crear una gestión fiscal o un término de pago sin recorrer todo el menú.

{{:help:cfg_empresa.png?650|Pantalla de Datos de la empresa en el tema antpro}}

===== Flujo de trabajo de puesta a punto =====

El orden natural para dejar una empresa lista, de arriba hacia abajo:

  - **Gestión fiscal.** Verifique o cree la gestión (año fiscal) correcta. Si la empresa nueva trae una gestión que no corresponde a su inicio, cree la correcta y borre las demás //mientras no tengan transacciones//.
  - **Datos de la empresa.** Cargue razón social, NIT, dirección, email, y **active** la gestión fiscal creada en el paso anterior. Ajuste preferencias (listas de búsqueda, descripción larga en factura).
  - **Plan de cuentas.** Asegúrese de que existan las cuentas que va a necesitar (vea [[help:guia_plan_cuentas|Plan de cuentas (PUC)]]).
  - **Cuentas GL por defecto.** En Sistema y Contabilidad General asigne, con las listas desplegables, todas las cuentas por defecto: variación de cambio, ventas/envío, compras, ítems, activos fijos, manufactura; y parámetros como algoritmo de impuesto, morosidad, límite de crédito y texto legal.
  - **Referencias / numeración.** En Formularios fije el número inicial/siguiente de cada tipo de documento (facturas, órdenes, pagos, etc.).
  - **Respaldos.** Genere un primer respaldo antes de empezar a cargar datos reales.

Estos seis pasos abarcan los tres bloques: **Mantenimiento** (maestros y catálogos: gestiones, GL por defecto, referencias), y luego las **Transacciones** y las **Consultas y Reportes** ya heredan lo definido.

Ciclo en texto:

  Crear gestión  ->  Activar gestión + datos/NIT  ->  Cuentas GL por defecto  ->  Referencias  ->  Respaldo  ->  Operar

===== Opciones principales =====

==== Datos de la empresa y NIT ====
**Menú:** engranaje Configuración -> Empresa -> Datos de la empresa

=== Propósito ===
Define la identidad y las preferencias generales de la compañía: razón social, NIT, dirección, email y la **gestión fiscal activa**. Es el panel central desde el que el resto del sistema toma "quién es usted".

=== Procedimiento ===
  - Ingrese la **razón social** tal como debe aparecer en documentos y reportes.
  - Cargue el **NIT** de la empresa. Es el dato imprescindible para Bolivia; se usa en facturas, libros de compras/ventas y en la extensión SIAT.
  - Complete dirección, teléfono y **email** de la empresa (se usa al enviar documentos por correo).
  - Seleccione en la lista la **Gestión Fiscal actual** (la lista se mantiene en Gestiones fiscales).
  - Active/desactive las facilidades de búsqueda: **Buscar lista de ítems**, **Buscar lista de clientes**, **Buscar lista de proveedores**. Con el buscador activo se listan ítems escribiendo un espacio, luego ''*'' y Tab/Enter, o los primeros caracteres para filtrar.
  - Configure **Descripción larga en factura** si desea una segunda línea por ítem (útil para mostrar el ítem en otro idioma o con detalle ampliado).
  - Guarde.

=== Consejos ===
  * Las listas de búsqueda rinden sobre todo cuando hay muchos ítems/clientes/proveedores; con pocos registros conviene dejar las listas desplegables simples.
  * La gestión fiscal se **selecciona** aquí, pero se **crea y se cierra** en Gestiones fiscales. Si el desplegable está vacío o incompleto, vaya primero a esa pantalla.
  * El NIT bien cargado evita rechazos posteriores en la Facturación Electrónica y en los libros SIAT.

==== Gestiones fiscales (períodos abiertos/cerrados) ====
**Menú:** engranaje Configuración -> Empresa -> Años fiscales

=== Propósito ===
Crear, activar y cerrar los años fiscales (gestiones). La gestión define qué períodos están abiertos para registrar transacciones y cuáles están cerrados.

=== Procedimiento ===
  - Revise la gestión que trae la empresa nueva. Si no corresponde a su fecha de inicio, cree la correcta indicando fecha de **inicio** y **fin**.
  - Borre las gestiones que no use, **siempre que no tengan transacciones** asociadas.
  - Deje la gestión como **abierta** para poder operar en ella.
  - Vuelva a Datos de la empresa y selecciónela como **Gestión Fiscal actual**.
  - Al terminar el año, cree la siguiente gestión, cambie la activa y, tras los asientos de cierre, **cierre** la gestión anterior.

=== Qué asiento genera ===
El **cierre** de una gestión genera automáticamente el asiento de resultados:
  * **Débito / Crédito** de las cuentas de ingresos y gastos contra **Resultados Acumulados** (o Pérdida/Ganancia del Ejercicio), según el saldo del período.

=== Consejos ===
  * No cierre una gestión hasta haber conciliado bancos y revisado el Balance de Comprobación.
  * Un período cerrado bloquea el registro de nuevas transacciones con esa fecha: si intenta cargar una factura en un mes cerrado, NITRO la rechaza.

{{:help:cfg_gestiones.png?650|Gestiones fiscales: crear, activar y cerrar períodos}}

==== Referencias / numeración automática de documentos ====
**Menú:** engranaje Configuración -> Empresa -> Formularios

=== Propósito ===
Establecer o reiniciar el número de referencia actual/siguiente de cada tipo de documento: facturas de venta (FV-), facturas de compra (FC-), pagos (PP-), órdenes (OF-), y demás. NITRO incrementa ese número en uno cada vez que se crea el documento.

=== Procedimiento ===
  - Ubique el tipo de documento en la lista.
  - Ingrese en **Referencia siguiente** el número con el que debe continuar (o reiniciar) la secuencia.
  - Puede usar referencias alfanuméricas, por ejemplo un prefijo ''S'' antepuesto (''S0001'').
  - Para reiniciar, re-ingrese el número de inicio deseado (por ejemplo ''500000'' para facturas de 6 dígitos que empiecen en 500000).
  - Guarde.

=== Consejos ===
  * **No borre ni escriba texto libre** en el campo de referencia al momento de emitir un documento. Si la referencia no respeta el patrón esperado, NITRO responde: //"La referencia ingresada no es válida"//. Deje que el sistema sugiera la referencia y solo cámbiela por otra que respete el formato.
  * Los comprobantes bolivianos **CI / CE / CT** se numeran aparte, de forma automática **por período**, y se generan solos desde Ventas, Compras y Bancos; no se configuran uno por uno aquí.

{{:help:cfg_referencias.png?650|Formularios: numeración inicial/siguiente por tipo de documento}}

==== Cuentas GL por defecto (gl_setup) y cómo se heredan ====
**Menú:** engranaje Configuración -> Empresa -> Sistema y Contabilidad General

=== Propósito ===
Asignar las **cuentas contables por defecto** que consumen todos los módulos, más los parámetros generales del sistema. Es el corazón contable de la configuración: define a qué cuentas del Libro Mayor van los asientos que generan Ventas, Compras, Inventario, Bancos y Manufactura.

=== Procedimiento ===
  - Antes que nada, asegúrese de que las cuentas necesarias existan en el Plan de Cuentas (vea [[help:guia_plan_cuentas|Plan de cuentas (PUC)]]).
  - Con las listas desplegables, asigne las cuentas por defecto para:
    * **Variación de Cambio** (registra la ganancia/pérdida por tipo de cambio; imprescindible con USD/BOB variable).
    * **Clientes y Ventas** (ventas, envío y manejo).
    * **Proveedores y Compras**.
    * **Ítems** (inventario).
    * **Activos Fijos** y **Manufactura**.
  - Fije los parámetros generales: **Algoritmo de Impuesto**, **Intervalo de Morosidad** (días por período vencido, típico 30), **Límite de Crédito** por defecto, **Texto Legal en Factura**, **Entregas requeridas por** (días), **Dimensiones requeridas por** (días), **Tolerancia Entrega/Factura** (porcentaje de desviación de precio permitida), **Permitir Inventario Negativo** y **Orden de Trabajo requerida por** (días).
  - Guarde.

=== Cómo se hereda ===
  * Las **categorías de ítems** definen automáticamente las cuentas GL de cada artículo. Lo que fija aquí es el punto de partida; la categoría lo especializa por tipo de ítem (Comprado / Fabricado / Servicio).
  * **Proveedores** y **clientes** traen sus propias cuentas por cobrar/pagar, gasto y descuento **predeterminadas** desde estos valores por defecto.

=== Consejos ===
  * Con **Permitir Inventario Negativo** activo puede fijar el Costo Estándar de ítems nuevos aun sin stock; ese valor se usa en las entregas para estimar el costo de ventas (COGS).
  * NITRO usa **costo promedio ponderado**; cuando el stock baja de cero conserva el último valor previo y ajusta por detrás las cuentas de Inventario/COGS al normalizarse el stock.

{{:help:cfg_gl_setup.png?650|Sistema y Contabilidad General: cuentas GL por defecto y parámetros}}

==== Respaldos ====
**Menú:** engranaje Configuración -> Sistema -> Respaldo y restauración

=== Propósito ===
Generar y restaurar copias de seguridad de la base de datos de la empresa. Es la red de protección antes de cualquier carga masiva o migración.

=== Procedimiento ===
  - Entre a **Respaldar y Restaurar**.
  - Presione **Crear respaldo** para generar un archivo con el estado actual de la base.
  - Descargue el archivo a un lugar seguro fuera del servidor.
  - Para restaurar, seleccione un archivo de respaldo de la lista y confirme. //La restauración sobreescribe los datos actuales//: hágalo solo con plena conciencia de lo que reemplaza.

=== Consejos ===
  * Genere un respaldo **antes** de importar el Libro de Compras/Ventas del SIAT o de correr el asistente de Estados Financieros.
  * Un respaldo reciente permite deshacer una importación masiva que salió mal sin tener que revertir transacción por transacción.

{{:help:cfg_respaldos.png?650|Respaldar y Restaurar la base de datos de la empresa}}

===== Situaciones y problemas comunes =====

  * **"La referencia ingresada no es válida" al guardar un documento.** La referencia fue borrada o reemplazada por texto libre que no respeta el patrón (FV-, FC-, PP-, OF-...). Deje la referencia sugerida o reinicie la secuencia en Formularios.
  * **No puedo registrar una factura con cierta fecha.** El período está en una gestión **cerrada** o no abierta. Revise Gestiones fiscales y active/abra la gestión correcta.
  * **El desplegable de gestión fiscal aparece vacío en Datos de la empresa.** Todavía no creó la gestión; hágalo en Gestiones fiscales y vuelva a seleccionarla.
  * **Un módulo postea a una cuenta equivocada.** El origen suele estar en Sistema y Contabilidad General (cuentas GL por defecto) o en la categoría del ítem, no en el módulo que generó el asiento.
  * **Ganancias/pérdidas de cambio que no cuadran.** Falta asignar (o está mal asignada) la cuenta de **Variación de Cambio**; con el TC USD/BOB variable esto es imprescindible.
  * **Quiero borrar una gestión pero no me deja.** Solo se pueden borrar gestiones **sin transacciones**. Si ya tiene movimientos, no se elimina.
  * **No hay respaldo antes de una carga masiva.** Genere siempre un respaldo previo; es lo único que le permite volver atrás sin dolor.

===== Ver también =====

  * [[help:start|Inicio de la ayuda de NITRO]]
  * [[help:guia_plan_cuentas|Plan de cuentas (PUC)]]
  * [[help:guia_usuarios|Usuarios y roles]]
  * [[help:compras_completo|Compras y gastos]]
  * [[help:contabilidad_completo|Contabilidad]]